Скачать "Облигации в 2022. Как получить максимум? Мои шаги, от А до Я. Обзор топовых ОФЗ."

Обложка аудиозаписи

Подождите немного, мы готовим ссылки для удобного просмотра видео без рекламы и его скачивания.

Предыдущее видео: ФРС: мы себе давали слово - не сходить с пути прямого || Прямой эфир от 11.11. 2022 Следующее видео: Что не страшно держать в портфеле сейчас? / К чему приведет рост инфляции и нефти. LIVE

0:00

Вступление

0:33

Основная теория, базовые понятия

1:10

Виды облигаций, их плюсы и минусы

2:32

Риски инвестирования в облигации

3:40

Номинал, купон, погашение, НКД и другие важны моменты

5:20

Критерии выбора облигаций. Стратегии. Плюсы и минусы.

14:29

Индекс облигаций, как с ним работать

18:00

Обзор интересных ОФЗ

20:29

Корпоративные облигации

22:03

Еврооблигации

23:15

Дюрация

24:50

Налоги, выводы и послесловие

Что не страшно держать в портфеле сейчас? / К чему приведет рост инфляции и нефти. LIVE

Что не страшно держать в портфеле сейчас? / К чему приведет рост инфляции и нефти. LIVE

Канал: Деньги не спят

ФРС: мы себе давали слово - не сходить с пути прямого || Прямой эфир от 11.11. 2022

ФРС: мы себе давали слово - не сходить с пути прямого || Прямой эфир от 11.11. 2022

Канал: Экономика. Верным курсом

Что я уже покупаю? Алроса, Яндекс, Полиметалл, Озон, Х5, НН, Ростелеком - Будни Мосбиржи #119

Что я уже покупаю? Алроса, Яндекс, Полиметалл, Озон, Х5, НН, Ростелеком - Будни Мосбиржи #119

Канал: WALL STREET PRO

Путин запретил покупать доли в иностранном бизнесе | Что будет с пенсиями в РФ?

Путин запретил покупать доли в иностранном бизнесе | Что будет с пенсиями в РФ?

Канал: Nikolay Mrochkovskiy

Кривая Доходности в инверсии: Всё пропало? | Солодин LIVE

Кривая Доходности в инверсии: Всё пропало? | Солодин LIVE

Канал: Дмитрий Солодин

Покупать ли акции? Драг металлы, ETF. Китайские компании. Кризис надолго ли? Ответы на вопросы

Покупать ли акции? Драг металлы, ETF. Китайские компании. Кризис надолго ли? Ответы на вопросы

Канал: WALL STREET PRO

Из РФ уехало 700 000 человек! Новые санкции от ЕС! Экономические новости с Николаем Мрочковским

Из РФ уехало 700 000 человек! Новые санкции от ЕС! Экономические новости с Николаем Мрочковским

Канал: Nikolay Mrochkovskiy

Америка растет, Россия падает: в чем причина? / Главный негатив для рынков акций и экономики. LIVE

Америка растет, Россия падает: в чем причина? / Главный негатив для рынков акций и экономики. LIVE

Канал: Деньги не спят

ПОЛНЫЙ обзор. Банки, нефтегаз, металлурги, айти, ретейл, энергетики. Показываю, как будет.

ПОЛНЫЙ обзор. Банки, нефтегаз, металлурги, айти, ретейл, энергетики. Показываю, как будет.

Канал: Профита нет. Инвестиции и экономика.

Цена на НЕФТЬ влияет на ВСЁ! Идеи на 2024 год. Дмитрий Донецкий

Цена на НЕФТЬ влияет на ВСЁ! Идеи на 2024 год. Дмитрий Донецкий

Канал: XELIUS — Трейдинг и Инвестиции

доллар

евро

рубль

нефть

инвестиции

экономика

фонда

тинькофф инвестиции

втб инвестиции

альфа инвестиции

фондовая биржа

биржа

валюта

S&P500

NASDAQ

Dow Jones

фрс

инфляция

облигации

корпоративные облигации

долговой рынок

офз

облигации как выбрать

облигации для начинающих

облигации федерального займа

облигации 2021

00:00:02

нет и сегодня поговорим об облигациях

00:00:04

видео обучающее в нем я подробно

00:00:06

расскажу обо всех нюансов которые

00:00:08

необходимо знать чтобы прежде всего

00:00:11

приумножить а также не потерять деньги

00:00:12

на этом замечательном инструменте с

00:00:14

фиксированной доходностью как правильно

00:00:16

выбрать когда продавать когда покупать и

00:00:19

так далее расскажу сложные вещи простыми

00:00:21

словами надеюсь что все получится кстати

00:00:25

это первое видео 2022 году поэтому всех

00:00:28

поздравляю с праздником

00:00:29

погнали начать стоит с того что вообще

00:00:33

такое по своей сути облигация с латыни

00:00:35

облигацию это поручительство

00:00:36

обязательства если упростить то это

00:00:39

способ дать кому-либо компании или

00:00:41

государства в долг через биржу бирже

00:00:44

выступает здесь в роли посредника

00:00:46

облигации папа спаси природе выгодно не

00:00:49

только компании они выгодны инвестору ну

00:00:51

взаимовыгодный интерес компания может

00:00:54

получить деньги под меньший процент чем

00:00:55

банки а инвестор может вложить деньги

00:00:58

под больше процент чем с банковским

00:00:59

депозитам или меньше но это уже совсем

00:01:02

другая история посмотрите видео до конца

00:01:04

чтобы научиться не терять деньги на

00:01:06

облигациях а приумножать их

00:01:08

облигации бывает трех видов

00:01:11

государственные они о фазы облигации

00:01:14

федерального займа муниципальные и

00:01:15

корпоративные и государственные

00:01:16

облигации может выпускать только

00:01:19

министерство финансов то бишь это гарант

00:01:21

от государства это самая надежная

00:01:24

облигации но обратной странах надежности

00:01:27

от они высокая доходность как правило

00:01:29

проценты по ним бывают чуть выше

00:01:31

ключевой ставки и чуть чуть выше

00:01:33

депозита в банке а иногда должны их

00:01:36

уровня муниципальное выпускаются объекта

00:01:39

и рф и муниципальные образования области

00:01:40

или города обычно они чуть-чуть доход

00:01:43

ничем и фазе но риски по ним немного

00:01:45

выше и наконец корпоративные облигации

00:01:48

выпускаются частными компаниями от

00:01:51

крупных корпораций до небольших карпат

00:01:54

до небольших предприятий и духи рога и

00:01:55

копыта такие облигации разумеется

00:01:58

считаются самыми рискованными потому что

00:01:59

вы понимаете одно дело давать в долг

00:02:01

условному крупному коммерческому банку

00:02:04

другое дело давать был в долг

00:02:05

сомнительно непонятно имхо который

00:02:07

открыл пора офисов где-нибудь в городе с

00:02:10

населением 50 тысяч человек до такое

00:02:11

возможно

00:02:13

однако чем выше риск тем выше доходность

00:02:16

так что здесь все как всегда стандартные

00:02:19

правила крупные разумеется компании дают

00:02:23

купон ниже но они более стабильные

00:02:25

маленькие компании дают лучшие условия

00:02:28

но и риски соответственно выше

00:02:30

прежде всего надо понимать какие по

00:02:32

облигации вообще существуют риски самый

00:02:35

главный риск это вероятность дефолта

00:02:37

дефолт происходит когда тот кто и

00:02:39

выпустил отказывается погашать проценты

00:02:40

по долгу а иногда и возвращать всю сумму

00:02:43

долга

00:02:44

случае дефолта я думаю жителям снг

00:02:47

знакомы когда происходил распад

00:02:49

советского союза а также во время

00:02:52

собственной ссср когда происходили до

00:02:54

номинации некоторые облигации сильно

00:02:56

теряли в цене и сокращались чуть ли не

00:02:58

десять раз то бишь есть примеры когда

00:03:01

облигации выпущенные в пятидесятых в

00:03:04

итоге потом практически утрачивали свою

00:03:06

стоимость ее на них купить было ничего

00:03:09

нельзя но это уже совсем другая история

00:03:12

это собственно уже просто история

00:03:16

поэтому мы говорим о сегодняшнем дне но

00:03:18

имейте идут стоит у каждой облигации

00:03:21

каждой компании существует кредитный

00:03:23

рейтинг и рассуждает о третьем кредитная

00:03:26

компания в россии например это

00:03:27

национальное рейтинговое агентство

00:03:28

эксперт ра а про на западе это фич будем

00:03:32

снт и так далее ну на самом деле это не

00:03:36

самое главное что стоит обращать

00:03:37

внимание теперь а важным самое главное

00:03:41

что следует запомнить или то есть чего

00:03:42

состоит облигация это основа основ есть

00:03:45

3 главных параметры для инвестора это

00:03:47

номинал upon и дата погашения

00:03:50

номинал является фиксированным как

00:03:53

правило это тысячи рублей стоимость же

00:03:55

эластична потому что облигация торгуется

00:03:57

на бирже она может как расти так и

00:03:59

падать стоимости выплаты это проценты по

00:04:02

облигации который платит эмитента

00:04:04

michelin у компании либо государство

00:04:05

иначе говоря купоны исторически купоны

00:04:08

это кусочек собственно облигация в

00:04:11

которой его отрывали облигации были

00:04:13

бумажными и она представляла из себя

00:04:15

большой большой листок участь отрывался

00:04:17

от купон слово закрепилась со временем

00:04:19

дата погашения день когда компания

00:04:22

отдаст долг по облигации инвестору

00:04:24

начисляется на миновал последний купон

00:04:26

по сама облигации в портфеле собственно

00:04:28

пропадают возвращаются деньги

00:04:30

амортизации это то что следует еще знать

00:04:32

и помнить иногда бывает так что

00:04:33

эмитентов дает номинал не в дату

00:04:35

погашения а постоянно просто маленькими

00:04:38

частями весь с купоном можно

00:04:39

инвестировать но это более редкая

00:04:40

история большинстве случаев и собственно

00:04:43

то о чем пойдет речь в этом видео

00:04:44

основной доход по облигациям это купоны

00:04:46

если вы купили облигацию через какое-то

00:04:49

время решили продать а выплата купон ещё

00:04:50

не произошла часть накопившихся купоны

00:04:53

заплатит вам инвестор купившего шубу

00:04:54

могу такую выплату называть накопленный

00:04:57

купонный доход теперь о том какие

00:05:00

облигации по длительности бывают

00:05:01

краткосрочные это 13 года среднесрочные

00:05:04

37 лет долгосрочные от 7 до 30 в ряде

00:05:07

случаев компании может вернуть деньги

00:05:09

раньше срока это называется оферта

00:05:11

например 40 облигаций составляет 4 года

00:05:14

но эмитент решил что часть инвесторов

00:05:15

могут вернуть номинал облигации уже

00:05:18

через год важный момент плюсы и минусы

00:05:20

облигацию рекомендую прослушать этот

00:05:22

отрезок видео максимально внимательно и

00:05:24

вдумчиво здесь я постарался простыми

00:05:25

словами объяснить как наиболее

00:05:27

эффективно заработать на облигацию как

00:05:29

не потерять на них деньги начнем пожалуй

00:05:31

разумеется с плюсов кстати прежде всего

00:05:34

надо продлится с инвестиционной

00:05:36

стратегией точно ли вам подходит таки

00:05:37

инструментах облигация по поводу

00:05:39

стратегии я записывал отдельное видео

00:05:41

ссылка на него в описании посмотрите с

00:05:42

не видели она немного философская но

00:05:45

весьма полезное я думаю что особенно тем

00:05:47

кто на рынке недавно действительно стоит

00:05:49

его послушать и так плюс и начнем с

00:05:52

хорошего плюс это фиксированная

00:05:53

доходность возможность изначально скажем

00:05:56

так забронировать определенный процент

00:05:58

на достаточно большой промежуток времени

00:06:00

вперед это важно это подходит опять-таки

00:06:03

тем кто не желает каждый раз рисковать

00:06:06

кто не желает торговать и не желает в

00:06:10

принципе задумываться каких-то мелочах

00:06:12

жизни следить за фундаментом компания не

00:06:14

следить за какими-то там рисками выплат

00:06:18

не выплат дивидендов вот это вот все это

00:06:20

я веду речь оба фазе разумеется ска

00:06:24

аппаратами чуть-чуть сложнее следующий

00:06:26

плюс это ликвидность вы можете в отличие

00:06:28

от банковского вклада всегда быстро

00:06:30

извлечь средства из облигаций и при

00:06:32

необходимости продать их на бирже другим

00:06:34

участникам накоплен купонный доход

00:06:36

поможет не потерять деньги между

00:06:38

выплатами купонов это очень важная вещь

00:06:40

вы можете парковать деньги в облигации

00:06:42

просто не парюсь доставать в когда вам

00:06:44

необходимо купить более рисковые активы

00:06:47

теперь переходим к минусам

00:06:49

минусов достаточно много на самом деле 1

00:06:53

минус это большая зависимость ключевой

00:06:55

ставки есть серьезные резкость вы

00:06:57

покупаете особенно длинная попасть

00:06:59

на то что вы купили по номиналу ли выше

00:07:01

номинала со временем их цена упадет и вы

00:07:04

потеряете в доходности вам придется либо

00:07:05

ждать до погашения либо ждать когда

00:07:07

ставка изменится 2 риск это отсутствие

00:07:10

ликвидности это тоже важно понимать вы

00:07:12

можете купить какую-то маленькую

00:07:13

корпоративной облигацию на условный

00:07:16

миллион 2 рублей и недели полторы

00:07:18

выводить деньги просто потому что в

00:07:19

стакане торгов нет объемов нет 3 риск

00:07:23

это купить облигацию который будет

00:07:26

сильным низким доходом плюсов еще купите

00:07:29

ее по цене выше номинала и тогда вы

00:07:31

просто и никому не продадите эти деньги

00:07:33

вы можете еще и потерять так и случай

00:07:35

тоже известны это на самом деле не

00:07:38

гарантия то есть если вы хотите прям сто

00:07:40

процентов получить свои деньги выбирайте

00:07:42

банковский вклад это проще всего но как

00:07:43

по мне неинтересно облигаций позволяет

00:07:46

заработать гораздо больше теперь

00:07:48

перейдем непосредственно к тому как

00:07:50

облигации выбирать перед вами сайт

00:07:53

smart-lab ссылку на него оставлю в

00:07:55

описании здесь удобно достаточно можно

00:07:57

подобрать необходимое вам облигация

00:07:59

сортировать по ряду параметров первый

00:08:02

пункт первый столбец посмотрим как

00:08:03

сортировать сейчас открыта вкладка о

00:08:05

фазе вот верху вкладке офис

00:08:08

корпоративный муниципальной несут

00:08:11

федеральной еврооблигации и даже хуже

00:08:13

остальное смотрим первый вклад 1

00:08:16

соответственно столбец это название

00:08:18

можно по номеру просто вбивать брокер

00:08:21

этот номер и и вы найдёте без проблем

00:08:22

эту облигацию дата погашения это дата

00:08:25

когда соответственно вы возвращаем

00:08:26

возвращаются полная стоимость это

00:08:28

облигации то есть номинал сколько лет до

00:08:30

погашения доходность облигации в моменте

00:08:33

при текущей рыночной цене то бишь она

00:08:35

может быть выше на купонные есть

00:08:39

облигация торгуется с дисконтом как

00:08:41

правило такой возникает у длинных

00:08:43

облигаций которые выпускались предыдущие

00:08:45

годы когда ключевая ставка была ниже у

00:08:47

них купонный доход к примеру 57

00:08:49

процентов и сейчас от считается не очень

00:08:52

много соответственных торгов дисконтом

00:08:54

важно понимать момент ключевой как

00:08:57

вообще формируется цена в моменте есть

00:08:59

ключевой отставку вокруг нее все пляшет

00:09:01

соответственно если облигация просьба

00:09:03

выпускала с купоном ниже ключевой

00:09:05

сейчас-то стороной то торгуйся с

00:09:07

дисконтом если облигаций купон выше

00:09:09

ключевой то она торгуйся соответственно

00:09:11

с наценкой как правил цены облигации

00:09:13

подтягиваются плюс-минус единого

00:09:15

значению то есть у нас сейчас ключевая я

00:09:18

гипотетически крипы просто гипотетически

00:09:20

ключевая условно 10 процентов она сейчас

00:09:23

не 10 но это для удобства подсчета то

00:09:25

есть у нас облигации были по пять

00:09:27

процентов купоны под 15 они все но все

00:09:29

подгоните под от среднее число кстати в

00:09:31

тему ключевой ставки важно понимать как

00:09:35

выбрать облигацию внимательно

00:09:37

прослушайте этот момент обязательно если

00:09:40

вы и в перспективе

00:09:41

ожидаете что ключевая ставка пойдет вниз

00:09:43

инфляция будет падать то желательно

00:09:47

брать и вы прям уверены в этом не знаю

00:09:50

почему вот вывод такой крутой экономист

00:09:51

его уверены желательно брать длинные

00:09:53

облигации вы на этот можете заработать

00:09:55

больше потому что длинные облигации

00:09:57

больше подвержены колебаниям их c цена

00:09:59

на них больше подвержена колебаниям из

00:10:02

изменении ключевой ставки я вообще

00:10:04

подвижка в экономике то есть вы можете

00:10:05

взять облегла с погашением в каком

00:10:08

нибудь там 2036 году когда там уже

00:10:10

летающие машины будут и людей заменят

00:10:12

роботы и вы предполагаете что в

00:10:16

определенный периода это время не

00:10:17

ключевая ставка упадёт она будет к

00:10:18

примеру ниже восьми процентов ниже 7

00:10:21

процентов вы заработаете на разнице не

00:10:23

потому что она будет торговаться с очень

00:10:25

крутым с очень крутой наценкой потому

00:10:28

скупой на доходность у нее выше это

00:10:30

важный момент если вы считаете что

00:10:32

ключевая ставка дальше будет повышаться

00:10:34

необходимо инвестировать в короткие

00:10:36

облигации потому что они меньше зависит

00:10:38

от изменений в экономике короткие

00:10:40

облигации то соответственно один два три

00:10:42

года максим желательно 12 года и

00:10:44

собственно продавать их просто как едет

00:10:47

по погашать до погашения ждать и

00:10:48

фиксировать доходность как есть и если

00:10:51

инфляция растет очень сильно если вы

00:10:53

осознаете что будет риск жесткого

00:10:55

повышения ключевой ставки то на

00:10:57

облигациях есть очень большая

00:10:58

возможность во все потерять как в этом

00:11:01

случае я думаю стоит все-таки вернуться

00:11:03

классики потро видеть но мой канал про

00:11:06

трейдинг сегодняшний выпуск от

00:11:07

исключения поэтому и хотеть троллить

00:11:09

смотрите остальные выпуски кстати не

00:11:11

забывайте подписываться на youtube канал

00:11:12

стараюсь регулярно выпускать интересный

00:11:14

материал надеюсь что всем понравится

00:11:16

теперь идем дальше возвращаемся к

00:11:19

табличке доходность по

00:11:21

текущей цене рыночный и с учетом купона

00:11:25

эта доходность погашением годовая

00:11:27

купонная доходность относительно

00:11:28

номинала то есть это fix

00:11:30

соответственно доходность купона

00:11:32

относительно текущей цены купонная

00:11:34

доходность это производный столбец

00:11:36

номинальная цена в процентах цена

00:11:39

считается в процентов то есть номиналу

00:11:41

словно всегда тысячи рублей цена от него

00:11:42

процентах это вот 2 на 900 912 912

00:11:47

рублей 900

00:11:48

940 рублей так далее так далее так далее

00:11:50

объем торгов желательно когда он конечно

00:11:52

побольше если вы заходите на крупной

00:11:54

суммы это оптимальный размер купоном

00:11:56

частота выпуску панова фаза стабильно

00:11:58

куплен два раза вот редко бывает меньше

00:12:00

накопленный купонный доход это то о чем

00:12:02

я говорил эта разница

00:12:03

желательно в идеале конечно покупать

00:12:06

паблике когда у них нкд поменьше то бишь

00:12:09

их купон выплачивался опять а говорит

00:12:11

слову то бишь вы писали в комментариях

00:12:13

просили у нее говорить я стараюсь

00:12:14

выбросить его изречь но не всегда

00:12:15

получается прошу понять простить работая

00:12:18

над собой друзья рвоты в общем

00:12:20

накопленный купонный доход чем он меньше

00:12:22

тем лучше покупать облигации так

00:12:24

получается чуть века дней до ближайшего

00:12:26

купона и дюрация по поводу рации

00:12:27

отдельно чуть позже расскажу есть у

00:12:29

рации выпуклость понятие производных это

00:12:31

уже сложная математика расскажу чуть

00:12:34

позже вкратце как выбрать можно

00:12:36

сортировать по доходности здесь мы видим

00:12:39

что у нас доходность погашение 80

00:12:40

половиной это как раз на уровне ключевой

00:12:43

но это достаточно длинная с ними

00:12:45

стоит быть осторожными как я уже выше

00:12:47

отметил если вы ищет эти что доходность

00:12:49

дальше ключевая будет на вернее дальше

00:12:51

будет только расти братьев не стоит что

00:12:54

я думаю лично могут прочего ставки

00:12:55

скорее всего мы увидим 99 половиной 10 я

00:12:58

очень сомневаюсь если только произойдет

00:13:00

какой-то глобальный collapse дальше

00:13:02

скорее всего пойдем на понижение

00:13:04

какое-то время просто ранером поэтому

00:13:05

пойдем на понижение я не думаю что будет

00:13:07

сильное повышение ключевой но мы не

00:13:09

можем это знать заранее поэтому майоре

00:13:11

мое мнение сейчас это важно кстати

00:13:14

момент видео тоже обязательно если вы

00:13:16

там отошли хуже не слушайте вернитесь к

00:13:18

видео послушайте важный момент как

00:13:20

составлять портфель облигаций

00:13:22

их желательно составлять в портфеле за

00:13:25

брега ции делить его на длинные и

00:13:26

короткие

00:13:27

сейчас в текущей экономической ситуации

00:13:30

по моему мнению лучше все-таки отдать

00:13:33

предпочтение коротким это приглашение

00:13:34

20-22 четвертый год и средним и

00:13:37

процентов на тыс соотношение процентов

00:13:40

70 3070 в пользу короткий средних 30 в

00:13:42

пользу долгих остальных набрать доллар

00:13:45

дальше если у нас ставка пойдет опять

00:13:47

вверх и соответственно изменится цена

00:13:50

торпед по торгам появятся какие-то может

00:13:52

быть другие выпуски так далее так далее

00:13:54

так далее мы не знаем что будет там

00:13:55

через определенное количество времени на

00:13:57

дальше можно быть просто усреднить и

00:13:59

если вы посчитаете что сейчас вы на пике

00:14:02

ключевой сразу скажу друзья вы никогда

00:14:04

не угадаете когда находится пиковые с

00:14:06

вершины можете ошибиться сто раз даже

00:14:08

если уверены на сто процентов поэтому

00:14:10

тут как со всеми остальными инвестиции

00:14:12

надо усреднять и потом необходимо будет

00:14:14

усреднить эти облигации добавить больше

00:14:16

длинных когда ставка достигнет максимума

00:14:18

по ощущениям и после этого уже портфель

00:14:21

получится сбалансированным и опять

00:14:24

важный момент как понять где находится

00:14:26

вообще дно перед вами индекс мост бирже

00:14:29

гособлигаций это очень важный инструмент

00:14:32

кстати об этом яндексе мало рассказывают

00:14:35

других обучающих видео на youtube я

00:14:37

перед тем как записывать это посмотрел

00:14:39

вообще о чем говорят коллеги но к

00:14:41

сожалению упоминают этом веса редко

00:14:43

очень зря это чрезвычайно важный момент

00:14:45

поэтому индекс вы можете оценивать

00:14:47

среднюю температуру по больнице

00:14:49

достаточно много внимания твою индексу я

00:14:51

уделял в глобальном обзор 2022 если не

00:14:54

смотрели посмотрите вообще еще раз

00:14:56

напоминаю рекомендую подписаться на

00:14:57

youtube канал чтобы не пропускать

00:14:59

полезные важные видео этот индекс

00:15:02

средний температуру по больнице он

00:15:03

отражает текущую стоимость на облигации

00:15:07

относительных номинала таким образом мы

00:15:10

можем сделать вывод что когда у нас был

00:15:12

соответственно провал 14 15 года и

00:15:15

нарезы активного ходили и

00:15:18

рынок госдолга для них казался не очень

00:15:20

привлекательным логично они боялись что

00:15:23

дальше произойдёт что-то страшное они не

00:15:25

понимали что происходит но и нарезы они

00:15:27

вообще ребята такие напряженные вы

00:15:28

помните что был недавно их одолели наш

00:15:30

рынок я снимал об этом отдельное видео

00:15:32

там тоже из беру бежали нарезы ничего

00:15:34

сбер потом от купили нарезы оказались

00:15:36

вынуждены покупать потом но они поток

00:15:38

придется потом покупать дороже захотят

00:15:39

мое мнение таково что мы все-таки как

00:15:42

люди которые способны видеть ситуации

00:15:45

внутри мы должны больше разбираться в

00:15:47

нашем рынке и не поддаваться на какие-то

00:15:49

панически истории вообще вообще не

00:15:53

паниковать в инвестировании в трейдинге

00:15:54

паника это прямой путь к сливу deep

00:15:56

бюджета и прямой путь к ликвидации так

00:16:01

вот те кто тогда не испугались и оценили

00:16:03

ситуацию трезво смогли от купить хорошие

00:16:06

замечательные oblique по ценам сильно

00:16:09

ниже номинала значительно ниже после

00:16:11

этого пошел период снижения ключевой

00:16:13

ставки и на песни же не и ключевой

00:16:15

ставки стоимость относительно номинала

00:16:17

выросла до достаточно высоких значений

00:16:20

это

00:16:22

доходность вообще вернее то кривая и и

00:16:24

не надо собственно рассматривать с точки

00:16:26

зрения тех анализа здесь вообще

00:16:27

теханализ ни разу не работает это

00:16:28

средний температуру по больнице и

00:16:31

этим надо инструменты пользоваться

00:16:32

просто для понимания сантиментам до

00:16:34

рынка для понимания того как сейчас в

00:16:37

том числе именно и на реза и достаточно

00:16:38

большое количество в наших облигациях

00:16:40

оценивают наш рынок как они оценивают

00:16:44

его как доходный или как не очень

00:16:46

доходный бегут из него или наворот несут

00:16:48

деньги это очень важный момент и на

00:16:51

текущие в текущей ситуации складывается

00:16:53

впечатление что сейчас рынок вас долго

00:16:55

привлекателен с учетом ключевой ставки с

00:16:57

учетом разогнанной инфляции с учетом

00:16:59

вообще достаточно рискованное положение

00:17:02

на рынке

00:17:03

акций сейчас рынок выглядит госдолга

00:17:06

интересно вообще долгова рынка крутая

00:17:08

вещь и я не буду еще снимать следующее

00:17:11

видео но сейчас у нас короткое обучающее

00:17:13

возможно мы попробуем поймать еще одно

00:17:16

дно если ставка еще начнет расти но я не

00:17:18

думаю что сильно прям будет какой-то

00:17:20

сильный жесткий диск он тоже сейчас

00:17:21

наблюдаются покупки мы сейчас мы видим

00:17:23

что по многим топовым ликвидными флешка

00:17:28

мы по многим топовым карпом идут большие

00:17:30

объемы покупок рынок закладывает

00:17:32

ожидании небольшого повышения и сильной

00:17:35

халявы скорее всего нам не дадут но

00:17:38

опять-таки мы не знаем какие там будут

00:17:40

водиться санкции к что будет по политике

00:17:42

по политике вообще гадать сложные от

00:17:43

этого тоже очень сильно все зависит а

00:17:45

это большой фактор риска поэтому надо

00:17:47

закладывать обязательно свой портфель и

00:17:50

короткие и длинные и разбавлять его

00:17:52

акциями и иметь валютную корзину и тогда

00:17:55

возможно получится нормально уже поднять

00:17:58

денег они только сливать их возвращаемся

00:18:02

обратно к выбору облигациям и так на

00:18:03

текущий момент какие нравятся давайте

00:18:05

посмотрим короткие начнем с коротких я

00:18:08

сразу могу это сортировал длинное

00:18:11

по коротким на самом деле все просто 26

00:18:15

220 выглядит интересно торгуется

00:18:17

примерно по номиналу неплохая купонная

00:18:20

доходность и

00:18:22

погашение через год это нас но даже уже

00:18:25

меньше чем через год видео в январе

00:18:26

записывалась на самом деле вполне такая

00:18:30

хорошая блева стоит на не обратить

00:18:33

внимание

00:18:35

26 209 тоже вполне интересный хороший

00:18:38

заметьте кстати пани огромный объем

00:18:40

торгов многие закупают короткие облике

00:18:42

многих продают по таким чем ближе вообще

00:18:44

погашение тем больше объем и это

00:18:47

стабильно и правилу что еще из

00:18:49

интересного из интересного 21 22 1520

00:18:53

215 в принципе да не плохая она

00:18:55

торгуется с дисконтом

00:18:58

26 223 уже далекого от это два четвертый

00:19:02

год тут уже я бы начал потихонечку

00:19:04

разбавлять длинными у меня есть длинных

00:19:08

на самом деле несколько уже лежит у меня

00:19:10

есть длинных лежат

00:19:12

26 26

00:19:14

как раз дисконтом идет по ней хорош

00:19:16

купон если вы покупаете длинное внимание

00:19:19

упорно купон в длинных чем выше купон

00:19:22

тем лучше в коротких не так важно потому

00:19:24

что в коротких важных купить именно ниже

00:19:26

номинала чтобы заработать на разнице при

00:19:29

погашении с которой кстати тоже налог

00:19:31

заплатите так что обращаем на это

00:19:33

внимание

00:19:34

пользуемся табличкой здесь все вполне

00:19:37

понятно ориентируемся на размер дисконта

00:19:39

вот например 26 236 у нее купон по

00:19:44

сегодняшним меркам гараж и но она

00:19:46

торгуется очень дешево с дисконтом но

00:19:48

она гасится очень долго я бы не стал ее

00:19:51

покупать то есть там была какая-то

00:19:53

облигации с погашением двадцать

00:19:54

четвертом году с таким дисконтом я бы и

00:19:55

конечно ска ответил потому что это круто

00:19:57

возможность заработать на разнице а вот

00:20:00

например уже с купоном 795 да с купоном

00:20:05

795 уже достаточно интересно давать

00:20:07

отсортируй по купону врача и 218 sram

00:20:10

интересный вариант текущий момент она

00:20:12

торгуется чуть чуть выше номинала

00:20:13

заметьте рынок уже заложил риски то есть

00:20:15

жена рынок скорее всего ожидает что

00:20:17

сильного повышения ставки не будет и

00:20:19

проактивно откупает облигации с хорошим

00:20:22

купоном потому что это вариант

00:20:23

фиксировать в доходность на длительный

00:20:25

период времени

00:20:27

дальше уже смотрите сами не будем

00:20:30

затягивать видео теперь давайте

00:20:31

просмотру корпоративный по корпоративным

00:20:33

я вообще не могу сказать однозначно

00:20:36

какие тут покупать их очень много я по

00:20:40

корпоративным счета 60 составлять

00:20:41

большую большую корзину покупать минимум

00:20:43

20 я лучше 3030 разных для того чтобы

00:20:46

распределить свои риски потому что вы

00:20:47

видите что тут есть совершенство шедшие

00:20:49

доходности есть совершенно сумасшедшие

00:20:52

купоны а сортируют по купонам тут

00:20:55

огромные купоны по моей памяти сейчас

00:20:57

вот из ближайших он бы в россии один из

00:20:59

самых больших купонов там не купона там

00:21:02

дисконтом наш торгуйся там большая ложь

00:21:04

и очень доходность по верхушкам большая

00:21:06

доходность по небольшим субподрядчиком

00:21:10

строительной приличной доходности идут

00:21:12

но я повторюсь это большие риски

00:21:14

покупать необходимо чтоб 2030 сразу и не

00:21:18

более тридцати процентов от общего

00:21:20

богатства на портфель разделении

00:21:21

портфель облигаций условно вас есть 100

00:21:24

тысяч рублей эти 100000 желательно

00:21:26

разбить следующим образом 30000 вы

00:21:28

отправляете на карпа и покупаете по

00:21:29

условно гипотетически тысячи рублей вот

00:21:32

и 3030 облигаций подачи рубли каждой

00:21:34

70000 выделить еще соответственно две

00:21:36

части из которых условно 50 отдаете

00:21:39

сейчас на краткосрочные и 20 даете на

00:21:42

долгосрочное в лиге потом и ситуация

00:21:44

изменится и получится поддерживается

00:21:46

возможность купить долгосрочной дешевле

00:21:48

вы покупаете их соединяете это важно

00:21:50

понимать есть еще муниципальные

00:21:51

муниципальные вообще имени таро гуру у

00:21:53

меня в портфеле нет и

00:21:55

как бы если хотите можете добавить по

00:21:58

ним доходность немножечко выше чем у

00:22:00

флешек но и риск чуть больше еще

00:22:02

еврооблигаций еврооблигации это те же

00:22:04

яйца только в профиль это облигация

00:22:06

вообще еврооблигации это необязательно

00:22:08

торгуется в евро это любая облигация

00:22:10

торгующий ся в валюте отличающиеся от

00:22:13

национальный для компаний условно мы

00:22:15

берем газпром газпром национальная

00:22:17

валюта рубль в газпром выпускает

00:22:18

облигацию долларах а называется его

00:22:20

обливается по скопировано еврооблигации

00:22:22

о фазе идут под тикером rus rus этой

00:22:25

фазы ну соответственно дальше уже

00:22:27

понятно к трубе кто лукойл тут есть

00:22:30

газпром и есть способы есть у в долларах

00:22:34

и трус так что они торгуются по очень

00:22:38

завышенным номиналом

00:22:40

еврооблигации не залезая у меня

00:22:42

устраивают рублем облигации доллары я

00:22:44

паркую в акции в долларах я торгую вы

00:22:47

знаете что у меня основной упор на

00:22:49

трейдинг идет это краткосрочный строк в

00:22:52

том числе и div истории доллара я лучше

00:22:54

за парковка китах каких-то де фриз

00:22:56

аппаратов на 20 работ на 23

00:22:58

еврооблигации я не покупаю это основные

00:23:02

вещи которые я хотел вам сказать в этом

00:23:04

видео сейчас перейдем к дополнительным

00:23:07

моментом

00:23:09

дополнительные моменты при этом очень

00:23:11

важное дюрация есть такое понятие она в

00:23:15

том числе имеется и в сортировке в

00:23:17

столбцах на смартлабе операции по

00:23:20

большому счету это такая вот

00:23:22

синтетическая штука даже не знаю как и

00:23:24

простыми словами объяснить что-то вроде

00:23:26

эффекте эффект эффективной цены

00:23:29

эластичность по сути цены облигации в

00:23:32

растянуто по времени

00:23:33

надо глуши даже не постясь что такое

00:23:36

объясните чего нужна она нужна для

00:23:38

измерения рисков процентах и для так

00:23:40

называемому низации портфеля для

00:23:42

составления максимально правильно

00:23:44

процентах активов она оценивает

00:23:46

усредненную

00:23:48

окупаемость растянутую на промежуток

00:23:51

времени до погашения или до продажи как

00:23:54

правило дюрация оценивается наиболее

00:23:58

вдумчиво теми кто инвестирует сотни

00:24:00

миллионов если вы инвестор а у вас там

00:24:02

капитал меньше там не знаю 20 30

00:24:05

миллионов наверное дюрация вам чисто для

00:24:07

общего развития понадобится не стоит

00:24:09

супер сильно заморачиваться если вкратце

00:24:11

вообще если вкратце здесь ожидается

00:24:14

снижение процентных ставок инвестору

00:24:17

надо повышать дюрации портфеле если

00:24:18

ожидается рост то нас снижать уродцы

00:24:21

портфеле если у вас вообще нет понимания

00:24:23

кода процентной ставки пойдут то просто

00:24:25

надо распределить так чтобы оно было

00:24:26

примерно равна срок инвестированию рации

00:24:28

она включает в себя и амортизации купоны

00:24:31

и кучу-кучу всяких параметров там есть

00:24:34

формула огромная громадная по ней она

00:24:37

считается так что федерация сильно

00:24:40

заморачиваться не рекомендую а вот с

00:24:44

оптимизации налогов на морочится стоит

00:24:46

oblique выгодней брать на индивидуальный

00:24:48

стиль ционный счет ну если вы не взяли

00:24:50

на из то тогда возвращаемся пункту

00:24:53

первым покупаем а в лиге таким образом

00:24:55

чтобы можно было продать их дороже то

00:24:56

бишь распределяем по коротким и долгим и

00:24:58

долгий стараемся стараемся зацепить на

00:25:01

максим и процентных ставок

00:25:03

так что об этом стоит задуматься по

00:25:07

поводу торговли облигациями не

00:25:09

используйте теханализ он там вообще не

00:25:11

работает от слов совсем в торговли

00:25:13

облигациями работает только

00:25:14

макроэкономика и работают ожидания рынка

00:25:17

седоком им о том что рынок закладывать

00:25:19

прежде всего ожидания затем он

00:25:21

закладывает уже соответственно в

00:25:23

реальность все

00:25:24

основные вещи по поводу облигации как

00:25:27

мне кажется в этом видео я озвучил из

00:25:29

это видео понравилось не забывайте

00:25:30

ставить лайк оставлять комментарии есть

00:25:32

какие то вопросы сомнения и считаете что

00:25:35

я где-то наговорил бреда подписывайтесь

00:25:37

на этот канал и всем пока

Описание:

Стратегия выбора облигации в 2022. Надеюсь, что после просмотра этого видео вы сможете "подружиться" с долговым рынком и научитесь правильно выбирать облигации. Если есть вопросы/замечания, пишите в комментариях:) Не поленитесь, досмотрите до конца, разобрал все самые основные моменты, касающиеся работы на долговом рынке. Рассказал о том, как выбрать облигации ОФЗ, как выбрать корпоративные облигации, что такое евробонды, как выбрать наилучший купонный доход и как правильно инвестировать в облигации. Выбор ОФЗ: https://smart-lab.ru/q/ofz/ ______________ ✔️Мой Телеграм-канал, подписывайтесь - https://t.me/joinchat/lTwimgeg6TIwZGVi ______________ 0:00 - Вступление 0:33 - Основная теория, базовые понятия 1:10 - Виды облигаций, их плюсы и минусы 2:32 - Риски инвестирования в облигации 3:40 - Номинал, купон, погашение, НКД и другие важны моменты 5:20 - Критерии выбора облигаций. Стратегии. Плюсы и минусы. 14:29 - Индекс облигаций, как с ним работать 18:00 - Обзор интересных ОФЗ 20:29 - Корпоративные облигации 22:03 - Еврооблигации 23:15 - Дюрация 24:50 - Налоги, выводы и послесловие ______________ 🔸Еще видео, которые могли бы быть Вам интересны. Итоги 2021 + мысли по всем рынкам, на 2022: https://www.youtube.com/watch?v=RC9HyW2Wkjo Обзор рынка США, на 2022 год: https://www.youtube.com/watch?v=fjTe7NWVKKc Как не слить депозит, мощное видео: https://www.youtube.com/watch?v=wtYzrgeML30 Полный разбор S&P500, обучающее видео: https://www.youtube.com/watch?v=1mLDIyh5XmA&t=104s Как правильно выкупать коррекции: https://www.youtube.com/watch?v=vuNtnllb3YU&t=0s ______________ 👍Напоминаю о том, что все сказанное -- личное мнение автора и не является инвестиционной рекомендацией. ______________

Готовим варианты загрузки

Популярные

HD видео

Только звук

Все форматы

* — Если видео проигрывается в новой вкладке, перейдите в неё, а затем кликните по видео правой кнопкой мыши и выберите пункт "Сохранить видео как..."

** — Ссылка предназначенная для онлайн воспроизведения в специализированных плеерах

Вопросы о скачивании видео

Как можно скачать видео "Облигации в 2022. Как получить максимум? Мои шаги, от А до Я. Обзор топовых ОФЗ."?

Сайт http://unidownloader.com/ — лучший способ скачать видео или отдельно аудиодорожку, если хочется обойтись без установки программ и расширений. Расширение UDL Helper — удобная кнопка, которая органично встраивается на сайты YouTube, Instagram и OK.ru для быстрого скачивания контента.
Программа UDL Client (для Windows) — самое мощное решение, поддерживающее более 900 сайтов, социальных сетей и видеохостингов, а также любое качество видео, которое доступно в источнике.
UDL Lite — представляет собой удобный доступ к сайту с мобильного устройства. С его помощью вы можете легко скачивать видео прямо на смартфон.

Какой формат видео "Облигации в 2022. Как получить максимум? Мои шаги, от А до Я. Обзор топовых ОФЗ." выбрать?

Наилучшее качество имеют форматы FullHD (1080p), 2K (1440p), 4K (2160p) и 8K (4320p). Чем больше разрешение вашего экрана, тем выше должно быть качество видео. Однако следует учесть и другие факторы: скорость скачивания, количество свободного места, а также производительность устройства при воспроизведении.

Почему компьютер зависает при загрузке видео "Облигации в 2022. Как получить максимум? Мои шаги, от А до Я. Обзор топовых ОФЗ."?

Полностью зависать браузер/компьютер не должен! Если это произошло, просьба сообщить об этом, указав ссылку на видео. Иногда видео нельзя скачать напрямую в подходящем формате, поэтому мы добавили возможность конвертации файла в нужный формат. В отдельных случаях этот процесс может активно использовать ресурсы компьютера.

Как скачать видео "Облигации в 2022. Как получить максимум? Мои шаги, от А до Я. Обзор топовых ОФЗ." на телефон?

Вы можете скачать видео на свой смартфон с помощью сайта или pwa-приложения UDL Lite. Также есть возможность отправить ссылку на скачивание через QR-код с помощью расширения UDL Helper.

Как скачать аудиодорожку (музыку) в MP3 "Облигации в 2022. Как получить максимум? Мои шаги, от А до Я. Обзор топовых ОФЗ."?

Самый удобный способ — воспользоваться программой UDL Client, которая поддерживает конвертацию видео в формат MP3. В некоторых случаях MP3 можно скачать и через расширение UDL Helper.

Как сохранить кадр из видео "Облигации в 2022. Как получить максимум? Мои шаги, от А до Я. Обзор топовых ОФЗ."?

Эта функция доступна в расширении UDL Helper. Убедитесь, что в настройках отмечен пункт «Отображать кнопку сохранения скриншота из видео». В правом нижнем углу плеера левее иконки «Настройки» должна появиться иконка камеры, по нажатию на которую текущий кадр из видео будет сохранён на ваш компьютер в формате JPEG.

Сколько это всё стоит?

Нисколько. Наши сервисы абсолютно бесплатны для всех пользователей. Здесь нет PRO подписок, нет ограничений на количество или максимальную длину скачиваемого видео.